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Pictet TR - Atlas | 4.47% |
Fidelity Absolute Return Global Equity Fund | 3.06% |
Jupiter Merian Global Equity Absolute Return | 2.97% |
Exane Pleiade | 2.18% |
AXA WF Euro Credit Total Return | 1.97% |
DNCA Invest Alpha Bonds | 1.68% |
Candriam Bonds Credit Alpha | 1.16% |
Syquant Capital - Helium Selection | 0.50% |
Candriam Absolute Return Equity Market Neutral | 0.40% |
H2O Adagio | -0.02% |
Vivienne Bréhat | -0.45% |
M&G (Lux) Episode Macro Fund | -2.04% |
Rendement Trimestriel Evolution Mars 2020
Publié le mardi 3 décembre 2019Période de souscription du 12 décembre 2019 au 16 mars 2020.
Caractéristiques
Horizon de placement : 10 ans (environ (hors cas de remboursement anticipé)
Période de lancement : Du 12 décembre 2019 au 16 mars 2020
Date d'échéance : 01 avril 2030
Eligible à l'assurance vie : Oui
Eligible au compte titre : Oui
Liquidité Quotidienne avec une fourchette achat/vente de 1% dans des conditions normales de marché
Mécanisme de versement du coupon conditionnel
À chaque date de constatation trimestrielle jusqu’à l’échéance, on compare le niveau du fonds par rapport à son niveau observé à la date de constatation initiale :
- Cas favorable
Si le niveau du fonds est supérieur ou égal à 80% de son niveau observé à la date de constatation initiale, l’investisseur reçoit alors à la date de versement du coupon :
Un coupon trimestriel de 1,50%
- Cas défaborable
Sinon, si le niveau du fonds est inférieur à 80% de son niveau observé à la date de constatation initiale :
L'investisseur ne reçoit aucun coupon
Mécanisme automatique de remboursement anticipé
Du trimestre 4 au trimestre 39 à chaque date de constatation trimestrielle dès que le niveau du fonds est supérieur ou égal à son niveau observé à la date de constatation initiale un mécanisme de remboursement anticipé est automatiquement activé et le produit s’arrête L’investisseur reçoit alors à la date de remboursement anticipé
L'intégralité de son capital initial
+
Le coupon conditionnel(défini ci-dessus)
(Taux de Rendement Annuel Brut maximum de 6,10% dans ce cas, ce qui correspond à un Taux de Rendement Annuel Net de 5,04%)
Sinon, si le niveau du fonds est inférieur à son niveau observé à la date de constatation initiale le mécanisme de remboursement anticipé n’est pas activé et le produit continue.
Mécanisme de remboursement à l'échéance
À la date de constatation finale (le 18/03/2030) si le mécanisme de remboursement anticipé n’a pas été automatiquement activé précédemment, on compare le niveau du fonds par rapport à son niveau observé à la date de constatation initiale (le 16/03/2020).
- Cas favorable : Si le niveau du fonds est supérieur ou égal à 80% de son niveau observé à la date de constatation initiale, l'investisseur reçoit :
L'intégralité de son capital initial
+
Le dernier coupon conditionnel (défini ci-contre)
(Taux de Rendement Annuel Brut maximum de 6,10% dans ce cas, ce qui correspond à un Taux de Rendement Annuel Net de 5,04%)
- Cas médian : Si le niveau du fonds est inférieur à 80% de son niveau observé à la date de constatation initiale mais supérieur ou égal à 50% de ce même niveau, l'investisseur reçoit le 01/04/2030 :
L'intégralité du capital initial
(Taux de Rendement Annuel Brut compris entre 0,00% et 5,99% ce qui correspond à un Taux de Rendement Annuel Nets respectifs de -1,00% et 4,93%)
- Cas défavorable : Sinon, si le fonds enregistre une baisse de plus de 50% depuis la date de constatation initiale, l’investisseur reçoit le 01/04/2030 :
La Valeur finale du fonds
Dans ce scénario, l'investisseur subit une perte en capital à l'échéance
à hauteur de l’intégralité de la baisse enregistrée par le fonds
(Taux de Rendement Annuel Brut inférieur ou égal à 1,13%, ce qui correspond à
un Taux de Rendement Annuel Net de 0,12%, dans le cas où tous les coupons
ont été versés précédemment)
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Lazard Convertible Global | -0.22% |
M Global Convertibles SRI | -0.24% |