Tailor Actions Avenir ISR

Fonds Actions
ISIN : FR0007472501

Objectif :

Tailor Actions Avenir ISR a pour objectif de surperformer l’indice de référence Bloomberg Eurozone Developed Markets Large & Mid Cap Net Return (dividendes nets réinvestis) sur un horizon de placement minimum recommandé supérieur à 5 ans.

Bénéficiant d’une analyse macroéconomique rigoureuse, Tailor Actions Avenir ISR offre une sélection de sociétés présentant des business-models de qualité et leaders dans leurs domaines et qui ont su démontrer une certaine résilience face à la conjoncture économique. Au travers d’une gestion discrétionnaire, le gérant privilégie une exposition en actions européennes éligibles au PEA.

La stratégie d’investissement est une gestion active et consiste à construire un portefeuille investi en actions et accessoirement en produits de taux par le biais d’une analyse des taux d’intérêt et d’une sélection de valeurs sur les critères fondamentaux de prix et de performance d’entreprises.

Au 02/04/2024

Catégorie / Devise

Valeur liquidative

EUR 789,74

Date de lancement

16/04/1993

Risque plus faible

Risque plus élevé

1234567

Rendement potentiellement plus bas

Rendement potentiellement plus élevé

Risques importants non pris en compte dans l'indicateur :

Risque de perte en capital : La perte en capital se produit lors de la vente d'une part à un prix inférieur à celui payé à l'achat. Le capital initialement investi est exposé aux aléas du marché, et peut donc, en cas d’évolution de marché défavorable, subir une moins-value. L’OPCVM ne bénéficie d’aucune garantie du capital de la part de la société de gestion ou d’un établissement bancaire.

Risque associé à la gestion discrétionnaire : Le style de gestion discrétionnaire repose sur l’anticipation de l’évolution des différents marchés (actions, produits de taux) et/ou sur la sélection des valeurs. Il existe un risque que l’OPCVM ne soit pas investi à tout moment sur les marchés ou les valeurs les plus performants. Sa performance peut donc être inférieure à l’objectif de gestion et la valeur liquidative pourrait baisser.

Risque actions : Les marchés actions peuvent connaître des fluctuations importantes dépendant des anticipations sur l’évolution de l’économie mondiale, et des résultats des entreprises. En cas de baisse des marchés actions, la valeur liquidative pourra baisser.

Pour plus d'informations, les investisseurs sont invités à prendre connaissance de la description complète du profil de risque de cet OPCVM dans le prospectus de ce dernier.

Équipe de gestion

L'équipe de gestion du fonds Tailor Actions Avenir ISR est composée de Émeric Blond.

Émeric Blond

Evolution de la valeur liquidative

Valeur liquidative

02/04/2024

EUR 789,74

Depuis le début de l'année

+12,27 %

Depuis la 1ère VNI

16/04/1993

+418,04 %

Evolution du fonds

L'indicateur de référence est : Bloomberg Eurozone Developed Markets Large & Mid Cap Net Return (dividendes nets réinvestis)

Les performances de l’indice de référence correspondent à celles de l’indice Eurostoxx50 dividendes nets réinvestis jusqu’au 01/01/2023 puis à celles de l’indice Bloomberg Eurozone Developed Markets Large & Mid Cap Net Return (dividendes nets réinvestis) depuis lors.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles sont données à titre indicatif et s’apprécient à l’issue de la durée de placement recommandée. Les calculs de performance sont réalisés nets de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur) dividendes et coupons nets réinvestis.

Source : Tailor Asset Management au 02/04/2024

Performance annuelles
Indicateur de risque au 28/03/2024
FondsVolatilité
1 an
Volatilité
3 ans
Volatilité
5 ans
Tailor Actions Avenir ISR+18,82 %+19,40 %
Bloomberg Eurozone Developed Markets Large & Mid Cap Net Return (dividendes nets réinvestis)+17,67 %+20,81 %
Scénarios de performances

Caractéristiques

Gérants

Émeric Blond

Code ISIN

FR0007472501

Valorisateur

CACEIS Fund Administration

Libellé de la devise comptable

EUR

Frais de gestion

2.412% TTC maximum

Dépositaire

CACEIS

Echelle de risque

4

Montant min de souscription

1 part

Frais de sortie

Néant

Indicateur de référence

Bloomberg Eurozone Developed Markets Large & Mid Cap Net Return (dividendes nets réinvestis)

Classification SFDR

Art. 8

Forme juridique

FCP OPCVM relevant de la Directive Européenne 2009/65/CE

Commission de performance

17,94% TTC taux max. de la surperformance du FCP par rapport à l’indice Bloomberg Eurozone Developed Markets Large & Mid Cap (dividendes nets réinvestis), si la performance du FCP est positive.

Frais d'entrée

2.0% Maximum

Durée de placement recommandé

Supérieure à 5 ans

Outil de liquidité

Gates

Pour plus d'informations sur les caractéristiques et les frais du fonds, nous vous invitons à consulter le DIC et le prospectus de l'OPC.