Carmignac communique sur la clôture d’un fonds...

Cher Actionnaire,

Vous nous avez témoigné votre confiance en investissant dans le compartiment Carmignac Portfolio - Market Neutral (le < Compartiment >). Créé avec l'objectif d'une appréciation du capital quelles que soient les conditions du marché, dans le cadre d'un portefeuille affichant une faible corrélation avec le marché actions mondial et une volatilité inférieure à ce dernier, le Compartiment ne répond malheureusement pas à nos attentes :

• La part A EUR acc affiche un historique de performance décevant, en effet à fin mars 2013, sa performance depuis sa création (26/12/2009) était de 0,39 % seulement.

• Nous ne sommes pas satisfaits du fonctionnement de la stratégie market neutral, qui malgré nos efforts, n'offre pas une performance satisfaisante par rapport au risque encouru.

• Nous pensons que modifier la stratégie d'investissement de ce compartiment ne permettrait pas d'obtenir un couple rendement/risque suffisamment différent de ceux déjà disponibles dans d'autres compartiments de la SICAV.

Ainsi, nous avons le regret de vous informer que nous avons pris la décision de liquider et clôturer le compartiment Market Neutral, avec effet au 16 juillet 2013 (la "Date Effective"), par le rachat forcé de toutes les actions du Compartiment, conformément à l'article 27 des statuts de la Société.

Le Conseil d'Administration de la SICAV a décidé de ne pas suspendre les rachats et/ou la conversion d'actions du compartiment jusqu'à la Date Effective de la liquidation. La valeur nette d'inventaire sur base de laquelle les demandes de rachats et/ou conversion seront exécutées tiendra compte des frais de liquidation.

Les produits de la liquidation seront calculés sur la base du prix de réalisation des actifs après leur vente, en tenant compte des frais de liquidation et de réalisation.

Les produits de liquidation qui n'auront pas été réclamés par les actionnaires concernés dans un délai de 6 mois à compter de la Date Effective seront déposés par la Banque dépositaire à la Caisse de Consignation du Luxembourg.

Le projet de prospectus de la Société reflétant les modifications décrites ci-dessus ainsi que les statuts coordonnés peuvent être obtenus ou consultés sans frais au siège social de la Société.

Eric HELDERLE, Administrateur

Ndlr H24: La gestion de ce fonds a été reprise en début d'année par Vincent Steenman (perf YTD au 16/07/2013 : -6,95 % YTD).

De mémoire, l'ex-gérante exerce maintenant des fonctions managériales à Londres :)

Pour en savoir plus, Ariane Tardieu