H2O AM finalise la liquidation de ses fonds cantonnés avec un dernier remboursement de 135,7 millions d'euros

135,7 millions d'euros : le point final d'une liquidation hors norme

Six ans après la suspension de ses fonds, le 28 août 2020, H2O AM boucle la liquidation de ses fonds cantonnés avec un troisième et dernier remboursement de 135,7 millions d'euros.

« Nous vous annonçons la cession des actifs des fonds cantonnés (SP) qui nous permettra de procéder à leur liquidation définitive entre le 20 et le 22 juillet 2026 », annonce Mehdi Rachedi, Directeur Relations Investisseurs chez H2O AM.

Ce troisième et dernier remboursement fait suite à deux versements précédents, en janvier 2023 et mars 2024. Il est automatique et ne nécessite aucune action de la part des porteurs de parts — un délai de réception est toutefois à prévoir, fonction du traitement de l'opération par les différents intermédiaires.

Jusqu'à 358% récupérés pour les porteurs les plus patients

Avec ce dernier versement, la clause de retour à meilleure fortune prévue par l'Offre arrive à son terme. H2O AM reste mobilisé pour ce dernier remboursement, auquel les porteurs ayant participé à l'Offre demeurent éligibles. Pour ces derniers, H2O AM LLP percevra le remboursement et le reversera courant septembre, sous réserve des délais de traitement opérationnel par les intermédiaires.

Le bilan diffère selon le profil des porteurs. Ceux ayant vendu leurs parts le 14 octobre 2020 — date de réouverture des FCP suite à la création des fonds cantonnés — auront recouvré entre 87,6% et 94,1% de la valeur de leur investissement à la date de suspension.

Pour les porteurs ayant conservé leurs parts jusqu'au 31 décembre 2025, le taux de recouvrement grimpe entre 119,0% et 358,2% de la valeur initiale — calculs effectués sur les parts R EUR, intégrant l'acceptation de l'Offre et les trois remboursements.

Une page se tourne pour l'industrie

Les modalités pratiques de ce dernier remboursement seront précisées via des communications adressées à l'ensemble des porteurs, qu'ils aient ou non participé à l'Offre.

Pour les CGP accompagnant des clients concernés, ce point final marque la clôture d'un dossier suivi de près depuis 2020, avec un dénouement nettement plus favorable pour les porteurs ayant fait le choix de la durée.