DICI : nouveau lien entre l'investisseur et le gestionnaire

Après la "notice COB", puis le "prospectus simplifié", voici à présent le DICI pour Document d'Information Clé pour l'Investisseur ! La directive OPCVM IV requiert désormais la publication d’un DICI en remplacement du prospectus simplifié. Il s’agit d’un document rédigé de façon claire et synthétique et présentant les informations essentielles que l’investisseur doit connaître avant de souscrire à un OPCVM.

Afin de permettre aux investisseurs de comparer les caractéristiques des différents produits et d’avoir accès à une information plus claire et plus synthétique, il a été décidé que les OPCVM et les OPCI accessibles au grand public devront également adopter le format du document d’information clé pour l’investisseur.

Le guide publié aujourd’hui précise le champ d’application, le calendrier et les modalités techniques de passage au document d’information clé afin de faciliter l’exercice de transition auquel vont se livrer les sociétés de gestion de portefeuilles.

Le DICI devra être rédigé pour tous les OPCVM coordonnés créés à compter du 1er juillet 2011. Pour tous les autres, la date limite est fixée au 1er juillet 2012, soit un an supplémentaire, une année qui promet d'être intense pour tous les services en charge du chantier.