6,52% de rendement actuariel brut pour ce fonds buy & hold...
Oddo Meriten Asset Management a décidé de proroger la période de souscription de Oddo Haut Rendement 2021 jusqu'au 15 décembre 2015
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Le fonds Oddo Haut Rendement 2021 totalise 569M€ d'encours.
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La valeur liquidative de la part CR EUR est de 102,46€.
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Point de gestion :
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Le portefeuille investi présente un taux de rendement actuariel brut de frais de gestion de 6,52 %, hors cas de défaut.
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Le fonds est investi de la façon suivante :
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- 85 émetteurs en portefeuille
- 95,43 % du portefeuille en High Yield, (dont 15,43 % en obligations de notation BB ; 80,00 % en obligations de notation B ; 0 % en obligations non notées)
- 4,57 % en liquidités
- 567 points de base de prime de crédit moyenne (spread moyen)
- La sensibilité aux taux du portefeuille est de 3,10
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Source : Oddo Meriten au 16 septembre 2015
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