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Plus de 295.5 Millions d’euros d’encours pour le dernier fonds buy & hold de la société ODDO AM...

Le taux de rendement actuariel moyen brut du portefeuille Oddo Haut Rendement Monde 2018 est de 6.22%, hors cas de défaut et hors frais de gestion, dont 5.37% proviennent du portefeuille principal et 0.85% proviennent de la surexposition.

Composition du portefeuille

Le fonds est investi à hauteur de 92.2% de l'encours :

Â 75 lignes en portefeuille

Â 88.8% d'obligations classiques et 3.4% d'obligations convertibles (sensibilité actions du fonds : 0.9%)

Â 74.2% d'obligations High Yield, 13.5% de titres non notés et 4.5% d'obligations Investment Grade

Â 31% investis en Europe du Sud

Â 7.2% investis sur les pays émergents. Cette exposition sera augmentée progressivement.

Surexposition : 32% de l'actif net investis sur des titres d'états italiens d'échéance 2015 et 2017 et des titres d'états espagnols d'échéance 2015 et 2016.

La période de souscription est prorogée jusqu'au 31 octobre 2013.

Ndlr H24 : La collecte du fonds Oddo Haut Rendement Monde 2018 a été dopée par "l’absorption" du fonds Oddo Rendement 2015.

Publié le mercredi 04 septembre 2013