280 Millions d'euros d'encours pour le dernier fonds Buy & Hold du Groupe Oddo AM...

Le taux de rendement actuariel moyen brut du portefeuille est de 6.14%, hors cas de défaut et hors frais de gestion, dont 5.39% proviennent du portefeuille principal et 0.75% proviennent de la surexposition.

 

Composition du portefeuille

 

Le fonds est investi à  hauteur de 92% de l'encours :

•  77 lignes en portefeuille

•  92% d'obligations classiques et 4% d'obligations convertibles (sensibilité actions du fonds : 0.8%)

•  72% d'obligations High Yield, 16% de titres non notés et 4% d'obligations Investment Grade

•  27% investis en Europe du Sud

•  6.2% investis sur les pays émergents. Cette exposition sera augmentée progressivement.

 

Surexposition : 28% de l'actif net investis sur des titres d'états italiens d'échéance 2015 et 2017 et des titres d'états espagnols d'échéance 2015 et 2016.

Pour en savoir plus, Géraud Allain