Le portefeuille présente un taux actuariel moyen brut hors frais de 7.50%, hors cas de défaut

Le fonds est investi à hauteur de 82,9% avec un encours de 34,5M€.

Le portefeuille comprend :

• 59 lignes en portefeuille dont 36.6% d'obligations convertibles et 46.3% d'obligations "classiques"
• 24% du portefeuille à maturité < 2015 (hors liquidités)
• 56% de High Yield, 23.1% non notées et 3.7% d'Investment Grade.
 

La sensibilité globale du portefeuille est de : 2.20 %.

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