Produits structurés : Marex ouvre la voie des marchés prédictifs

Et si les marchés prédictifs, longtemps cantonnés à une logique spéculative binaire, trouvaient enfin leur place dans des portefeuilles d’investissement traditionnels ?

C’est l’innovation lancée par Marex avec un premier produit structuré indexé sur un scénario : un produit structuré dont le sous-jacent n’est ni une action, ni un indice… mais un événement.

« Jusqu’ici, les marchés prédictifs reposaient sur une mécanique implacable : un scénario se réalise, ou non. Gain total ou perte totale. Une asymétrie radicale qui séduit certains profils offensifs, mais effraie les investisseurs », explique Julien Bard, Responsable Distribution chez Marex.

Le produit structuré change la donne. En encapsulant cette logique dans une solution d’investissement, Marex introduit une nuance : celle d’un rendement conditionnel, associé à une protection du capital (hors risque de crédit de l’émetteur).

Illustration concrète :

• Un coupon de 7.00% par an si Nvidia conserve son statut de 1e capitalisation mondiale…
• … sinon le produit est 100% capital garanti

« Pour les investisseurs, cela offre une nouvelle façon d’exprimer une conviction, sans s’exposer à une perte totale en cas de scénario défavorable. L’émetteur esquisse une nouvelle grammaire d’investissement, offrant d’énormes perspectives de diversification », souligne Antoine Fontana, Directeur Commercial chez Marex.

Résultats d’entreprises, évolutions sectorielles, décisions macroéconomiques… autant de scénarios qui pourraient demain devenir des sous-jacents à part entière.

Avec cette innovation, Marex se positionne comme un acteur pionnier sur un terrain encore largement inexploité : celui de l’intégration des marchés prédictifs dans l’univers des produits structurés.