| CAC 40 | Perf Jour | Perf Ytd |
|---|---|---|
| 7736 | -0.44% | +4.8% |
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| RAM European Market Neutral Equities | 5.87% |
| M&G (Lux) Episode Macro Fund | 5.47% |
| H2O Adagio | 5.04% |
| Jupiter Merian Global Equity Absolute Return | 4.16% |
| BNP Paribas Global Absolute Return Bond | 3.54% |
| Fidelity Absolute Return Global Equity Fund | 2.71% |
| Sienna Performance Absolue Défensif | 2.42% |
| Exane Pleiade | 1.89% |
DNCA Invest Alpha Bonds
|
1.74% |
| Cigogne UCITS Credit Opportunities | 1.65% |
| Candriam Bonds Credit Alpha | 1.45% |
| Syquant Capital - Helium Selection | 1.42% |
| AXA WF Euro Credit Total Return | 0.84% |
|
Candriam Absolute Return Equity Market Neutral
|
0.25% |
| Pictet TR - Atlas | -0.01% |
| Pictet TR - Atlas Titan | -0.38% |
😵 Un évènement (très) rare vient de se produire chez Moneta AM…
📈 MME : un track-record unique sur les petites et moyennes capitalisations
L'expertise de la société de gestion sur cette classe d'actifs n'est plus à démontrer. Le FCP Moneta Micro Entreprises (MME) affiche x17 depuis sa création il y a 18 ans soit un TRI>16%, net de frais et sans levier.
Pour réaliser cette performance, Moneta AM a fait le choix de fermer le fonds aux souscriptions dès 2009 afin de maintenir une taille raisonnable (il fait aujourd'hui + de 450 millions €). Pendant longtemps, il était donc impossible de profiter du savoir-faire de l'équipe via un véhicule à vocation petites valeurs...
Mais ça, c'était avant.
🚫 Une seule solution, la fermeture du fonds
MME 2027 est un FPS (Fonds Professionnel Spécialisé) dont la période de souscription est limitée jusqu'au 30 juin 2022 maximum. Il fermera ensuite pendant 5 ans et proposera un calendrier de sortie sur maximum 10 trimestres à partir de fin juin 2027. Cela permettra à la gestion de pouvoir piloter efficacement le véhicule en s'affranchissant des contraintes qu'impose la liquidité quotidienne.
Quelques avantages à avoir un fonds fermé d'après Moneta AM :
➡ Investir sur une nouvelle classe d’actifs qui replace l’investissement coté dans sa perspective de long terme,
➡ Saisir des opportunités d’investissement d’actifs côtés, même peu liquides, qui ne pourraient pas être pleinement représentées dans un fonds ouvert,
➡ Prendre des positions tranchées et éventuellement très contrariantes, quitte à sacrifier la rentabilité de court terme pour favoriser l’appréciation de long terme.
Mais pourquoi lancer ce fonds maintenant ? Selon Romain Burnand, la société dispose désormais de toutes les ressources pour bien gérer un surplus d'encours sur la classe d'actifs. « Nous sommes bien structurés avec un renforcement des équipes de gestion et de l'informatique », explique le dirigeant.
💪 On ne change pas une équipe qui gagne
Pour ce millésime, Moneta AM reprend les bases qui ont fait l'année dernière le succès de MME 2026 (près de 250M€ d'encours). A savoir, un tandem de co-gérants Romain Burnand / Raphaël Lucet épaulé par une équipe étoffée. La gestion dispose ainsi d'une couverture très large (30 secteurs) avec un angle spécifique sur les micro-secteurs (cliquez ici pour relire "Les pépites cachées de Romain Burnand") et une attention particulière sur la gouvernance (l'indépendance de la société leur permettant d'agir librement).
Principales caractéristiques de MME 2027
| Véhicule | FPS fermé |
|---|---|
| Minimum de souscription |
100k€ Co-souscription pour couples mariés ou pacsés |
| Période de souscription |
Du 19 avril au 30 juin 2022 (ou dès atteinte du montant de 150M€) |
| Type de détention |
Nominatif Pur ou Administré Eligible AV Luxembourgeoise (FID-FAS) |
| Fermeture du fonds | Du 1er juillet 2022 au 30 juin 2027 |
| Valorisation |
Trimestrielle (VL estimatives publiées chaque mois) |
Attention, le fonds fermera avant le 30 juin prochain s'il atteint 150M€ entre-temps. « Il n'y en aura pas pour tout le monde, donc il faut se dépêcher. Mais on mouille notre chemise en investissant à vos côtés », souligne le Directeur Général Andrzej Kawalec. En effet, Moneta et l'équipe de gestion alignent leurs intérêts avec les souscripteurs et seront investis pour 15M€ minimum.
Pour en savoir plus sur MME 2027, contactez Stéphane Binutti et son équipe en cliquant ici.
Stéphane BINUTTI, Directeur commercial
Après le succès de MME2026 l'année dernière, place au nouveau millésime MME2027 : déjà ouvert aux souscriptions pour un closing le 30 juin. Aux côtés de nos investisseurs pour les accompagner sur ce véhicule novateur et véritable classe d'actifs à part entière !
Article rédigé par H24 Finance. Tous droits réservés.
🎯 Non-coté : Un produit sur la thématique du « produire mieux » et du « vivre mieux »
Régulièrement, Nortia publie une analyse de ses équipes d’Ingénierie Financière.
Publié le 05 mai 2025
Publié le 05 mai 2025
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| Echiquier Positive Impact Europe | 1.05% |
| DNCA Invest Beyond Semperosa | 0.75% |
| Triodos Future Generations | -0.20% |
| Equilibre Ecologique | -1.71% |
| BDL Transitions Megatrends | -2.30% |
| Triodos Impact Mixed | -2.59% |
| Aesculape SRI | -5.04% |
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