| Cliquer sur un fonds de la sélection H24 | |
| H2O Adagio | 3.91% |
| M&G (Lux) Episode Macro Fund | 1.72% |
| Syquant Capital - Helium Selection | 1.51% |
| Pictet TR - Atlas | 1.19% |
| Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund | 0.10% |
| Candriam Absolute Return Equity Market Neutral | -0.08% |
| Exane Pleiade | -0.08% |
| Muzinich LongShortCreditYield | -0.81% |
| Jupiter Strategic Absolute Return Bond Fund | -2.04% |
| Hesper Fund − Global Solutions | -3.38% |
Le 1er janvier 2023, le règlement PRIIPS et le règlement SFDR entrent en application. Ce qui génère l’obligation pour les SGP d’importantes mises à jour des documents règlementaires de leurs produits (OPC voire mandats).
Le règlement PRIIPS est entré en vigueur en janvier 2018 pour tous les produits financiers.
À l’exception des fonds d’investissement.
Pour ceux-ci, la date d’entrée en vigueur a été différée... au 1er janvier 2023.
Nous y sommes.
Cela veut donc dire que dès à présent :
| ❌ Adieu le KIID / DICI | ✅ Bonjour le KID / DIC |
| ❌ Adieu le SRRI | ✅ Bonjour le SRI |
| ❌ Adieu les perfs passées | ✅ Bonjour les perfs "attendues" |
| ❌ Adieu les frais | ✅ Bonjour les coûts |
On vous recommande chaudement de bien surveiller comment sont constitués ces nouveaux documents puisque vous devez obligatoirement envoyer les DIC PRIIPS à vos clients avant toute souscription.
Concrètement :
➡️ Le DIC/KID PRIIPS est un A4 sur 3 pages au sein de 8 rubriques normées et obligatoires
➡️ L'échelle de risque, toujours de 1 à 7, est dite SRI (Synthetic Risk Indicator). Mais la méthodologie change et inclut le risque de crédit. De nombreux fonds voient ainsi leur note de risque diminuer de 1 ou 2 niveaux, sans pour autant que la stratégie du fonds n'ait évoluée !
ex : Carmignac Patrimoine passe d'un SRRI 4 à un SRI 3 ; Pictet Water passe d'un SRRI 6 à un SRI 4 ; H2O Multibonds passe d'un SRRI 7 à un SRI 6...
➡️ 4 scénarios de performance ("Tensions", "Défavorable", "Intermédiaire", "Favorable") affichent les gains potentiels en % et en euros dans 1 an et 3 ans.
➡️ Sont détaillés les coûts au fil du temps et la composition des coûts.
A suivre...
Article rédigé par H24 Finance. Tous droits réservés.
| Cliquer sur un fonds de la sélection H24 | |
| Lazard Convertible Global | 1.67% |
| M Global Convertibles SRI | 0.06% |
| Cliquer sur un fonds de la sélection H24 | |
| H2O Multibonds | 11.80% |
| Jupiter Dynamic Bond | 2.73% |
| SLF (LUX) Bond High Yield Opportunity 2026 | 2.56% |
| La Française Rendement Global 2028 Plus | 1.92% |
| La Française Rendement Global 2028 | 1.37% |
| Pluvalca Rentoblig | 1.35% |
| Tailor Crédit Rendement Cible | 1.25% |
| Candriam Patrimoine Obli-Inter | 1.15% |
| AXA WF Euro Inflation Plus | 0.88% |
| M&G (Lux) Global Macro Bond Fund | 0.84% |
| Muzinich Global Tactical Credit | 0.78% |
| Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser Fund | 0.69% |
| Tikehau 2027 | 0.59% |
| PIMCO GIS Income | 0.48% |
| Sanso Objectif Durable 2024 | 0.46% |
| IVO Fixed Income | 0.32% |
| Carmignac Portfolio Credit | 0.26% |
| Auris Euro Rendement | 0.23% |
| Sextant Bond Picking | 0.19% |
| Amundi Cash USD | -0.23% |
| Carmignac Portfolio Flexible Bond | -0.26% |
| Pictet - Short-Term Money Market CHF | -0.66% |
| Lazard Credit Opportunities | -1.20% |
| Axiom Short Duration Bond | -1.21% |
| Omnibond | -1.42% |
| EdR Fund Bond Allocation | -2.14% |
| Axiom Obligataire | -2.42% |
