Quels fonds ont été privilégiés par les CGP au 2^ème trimestre 2024 ?

1. OSTRUM SRI CREDIT ULTRA SHORT PLUS (Natixis IM) : Fonds obligataire court terme avec une faible volatilité, qui vise à se positionner en tant que position d'attente. Ce fonds se différencie notamment dans le fait que l'équipe de gestion du portefeuille est libre d'investir sur l'ensemble du spectre des instruments de crédit (pour autant que l'émission ait une échéance inférieure â deux ans). Elle peut investir dons des obligations d'entreprises investrnent grade, à haut rendement et non notées, ainsi que dans d'autres instruments, notamment des billets de trésorerie et des obligations convertibles.

2. OSTRUM SRI CASH (Natixis IM) : Le fonds vise à offrir un rendement en ligne avec les taux du marché monétaire tout en intégrant des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans le processus de sélection des actifs. OSTRUM SRI CASH C est un fonds adapté aux investisseurs cherchant une gestion prudente de leur trésorerie avec une conscience ESG. Le fonds offre une sécurité et une liquidité élevée, tout en soutenant des pratiques d'investissement responsables. C'est une option attrayante pour ceux qui cherchent à allier gestion de liquidité et responsabilité sociale.

3. CARMIGNAC CREDIT 2027 (Carmignac) : Fonds obligataire à échéance 2027 qui investi dans toutes les classes d'actifs obligataires, afin de construire le portefeuille le plus diversifié possible. La strategie consiste à acheter des obligations et à les conserver jusqu'à leur remboursement, avec une couverture systematique du risque de change. La gestion des risques et la gestion de conviction sont au cœur de la philosophie d'investissement. Particularité du fonds : la présence d'ABS en portefeuille (Asset Backed Securities), au côté d'emprunts privés à taux variables et à taux fixes.

4. SYCOYIELD 2030 (Sycomore AM) : Le fonds vise à générer un rendement attractif en investissant principalement dans des obligations d'entreprises avec une échéance prédéterminée en 2030, en adoptant une stratégie « buy and hold ». La stratégie à échéance définie offre une certaine prévisibilité et permet aux investisseurs de planifier leurs besoins de trésorerie jusqu'en 2030. Le fonds détient plus de 80 lignes et dispose d’une notation moyenne de BB.

5. ECOFI TRESORERIE (Ecofi) : Le fonds vise à offrir une gestion prudente des liquidités tout en cherchant à obtenir un rendement en ligne avec les taux du marché monétaire. ECOFI TRESORERIE est un fonds adapté aux investisseurs cherchant à gérer leurs liquidités de manière prudente avec un horizon de placement à court terme. Le fonds offre une liquidité élevée et une faible volatilité, ce qui en fait une option sécuritaire pour la préservation du capital.