Sélection de fonds
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Auris Diversified Beta - LU1250158166
Gérant(s)
- Joffrey OUAFQA
Performances
| 2024 (YTD) |
2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 4.59 % | 7.98 % | -6.97 % | 6.25 % |
Éligibilité Assureurs
Neuflize Vie, Generali, AEO, Axa, Axa Lux, Nortia, Cardiff, Vie Plus, Alpheys, LMEP, Ageas, AEP, La Mondiale
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Note Morningstar
Exposition Actions 0% à 35%
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Commentaire du mois de Septembre
Le fonds gagne 0,9% sur le mois contre 0,7% pour son indice de référence. Si le crédit continue d'apporter un rendement régulier au portefeuille, le rebond des actions chinoises (2,5% du fonds) permet à notre poche actions de surperformer. Nous sommes investis à 31% en actions à la fin du mois (22,5% en Europe et 5,5% aux Etats-Unis) et 69% en obligations.
Auris Euro Rendement - LU1599120273
Gérant(s)
- Thomas GIUDICI
- Romane BALLIN
Performances
| 2024 (YTD) |
2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 5.44 % | 9.35 % | -6.07 % | 1.87 % |
Éligibilité Assureurs
AEP, Ageas, Alpheys, Cardif, CNP, Generali, Intential, La Mondiale, Nortia, SwissLife, UAF Life, Vie Plus
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Commentaire du mois de Septembre
Le fonds gagne 0,75% sur le mois de septembre, profitant pleinement de l'environnement favorable sur le marché obligataire. Tous les segments affichent une bonne performance mais on notera que la poche Investment Grade s'est particulièrement bien comportée. Certains noms tels que Tikehau 2030 et ITM 2029 sont ainsi en hausse de 2/3 points sur le mois. Nous notons également la très bonne performance de certains titres High Yield longs tels que Iliad Holding 2031 et Air France 2029 (+2 points environ). Nous avons d'ailleurs légèrement renforcé notre exposition sur ce segment en initiant des poses sur des noms tels que Fedrigoni, Goldstory et Teva. Le portage reste, en effet, toujours très attractif et les craintes de refinancement s'éloignent (nombreuses émissions primaires réussies). Enfin, nous avons débouclé nos dernières positions longues sur les contrats à terme sur les taux. Le fonds affiche dorénavant une sensibilité de 3,40 et un rendement de 4,48%.
Auris Investment Grade - LU2309369606
Gérant(s)
- Thomas GIUDICI
- Romane BALLIN
Performances
| 2024 (YTD) |
2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 4.31 % | 10.74 % | -5.95 % | - |
Éligibilité Assureurs
Axa, Cardif, Swiss Life
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Commentaire du mois de Septembre
Le fonds gagne 0,59% sur le mois profitant pleinement de la dynamique positive sur le marché obligataire. Les spreads de crédit s'écartent en septembre mais cela est en grande partie dû au roll des indices CDS sur les nouvelles séries L'impact estimé était, en effet, d'environ +7 bps et le panier sous-jacent a été revu avec l'entrée de Alstom, Cellnex et Rolls-Royce remplaçant les noms moins liquides DSM, United Utilities et GSK On notera, par ailleurs, que la poche obligataire contribue aussi fortement à la performance. Réhausser la duration s'est ainsi avéré particulièrement judicieux au vu du contexte. La duration est d'ailleurs toujours aux alentours de 1.7 dans le fonds tandis que le levier est légèrement en dessous de 3x.
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