Sélection de fonds

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Auris Diversified Beta - LU1250158166

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Contacts commerciaux

Sebastien GRASSET
01 78 41 00 31

Sylvain BELLE
06 70 76 24 10

Benjamin ADJOVI
07 86 68 47 89

Gérant(s)

  • Joffrey OUAFQA
  • Stéphane CHOSSAT

Performances

2021
(YTD)
2020 2019 2018
4.35 % 1.64 % 9.92 % -6.82 %

Éligibilité Assureurs

Neuflize Vie, Generali, AEO, Axa, Axa Lux, Nortia, Cardiff, Vie Plus, Alpheys, LMEP, Ageas, AEP, La Mondiale

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Note morning star

Exposition Actions 0% à  35%

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Commentaire du mois de Mai

Auris Diversified beta enregistre une performance légèrement négative. Le crédit ne contribue pas tandis que la partie actions sous performe les indices à cause de quelques actions technologiques entrées récemment en portefeuille.

Enfin la volatilité élevée malgré un marché finalement haussier nous a coûté quelques points de base sur les couvertures mises en place afin de protéger la performance. Le fonds termine le mois investi à 32% aux actions (26% Europe, 6% Etats-Unis), et à 57% aux obligations où nous attendons de meilleures opportunités afin d’investir nos liquidités. Nous conservons d’ailleurs une duration toujours modérée à 1.4.

Auris Euro Rendement - LU1599120273

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Contacts commerciaux

Sebastien GRASSET
01 78 41 00 31

Sylvain BELLE
06 70 76 24 10

Benjamin ADJOVI
07 86 68 47 89

Gérant(s)

  • Thomas GIUDICI
  • Joffrey OUAFQA
  • Stéphane CHOSSAT

Performances

2021
(YTD)
2020 2019 2018
1.69 % 1.83 % 3.57 % -4.08 %

Éligibilité Assureurs

AEP, Ageas, Alpheys, Cardif, CNP, Generali, Intential, La Mondiale, Nortia, SwissLife, UAF Life, Vie Plus

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Note morning star

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Commentaire du mois de Mai

Le fonds Auris Euro Rendement progresse de + 0,14 % sur le mois, en profitant de l’appréciation de ses composantes high yield et hybrides corporates.

Au cours du mois, le fonds a fusionné avec le fonds Salamandre Euro Rendement. Les répartitions par type d’actifs obligataires n’ont pas été significativement impactées. Quelques ajustements mineurs ont été opérés visant essentiellement à alléger les maturités longues. Le fonds a enregistré des remboursements en CGG 2023 et Gestamp 2023.

Les investissements ont visé des obligations high yield attractives (Maxeda 5,875% 2026, Profine 9,25% 2025, Picard 5,5% 2024) et des subordonnées financières avec des dates de call (et probables) en 2023 (Allianz 4,75% perp, Achmea 6% 2043, Uniqa 6,875% 2043). Le rendement actuariel du portefeuille obligataire est de 2,5%, pour une sensibilité toujours réduite (à 1,6). La qualité de signature moyenne baisse ponctuellement d’un cran à BB (deux crans en dessous de la catégorie Investment Grade), en raison des investissements réalisés et reflète le positionnement pragmatique du fonds.

Le niveau des liquidités a été réduit à 14% de l’actif. Dans des marchés obligataire et du crédit devenus plus exigeants pour les investisseurs, le fonds maintient un biais conservateur en termes de sensibilité tout en s’appuyant sur un socle solide de convictions.

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