Tikehau European Sovereignty - LU2737748660
Note Morningstar : Non noté
- Date de création
- 2023
- Encours
- 32,83 M€
Performances
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| 3.92 % | 14.16 % | 2.64 % |
| 1 an * | 3 ans * | 5 ans * |
|---|---|---|
| 3.28 % | - | - |
* Performances glissantes annualisées
- Société de gestion
- Tikehau Investment Management
- Catégorie du fonds
- Actions PEA
Commentaire du mois de Septembre 2026
Le Fonds a enregistré une performance brute de -1,1 % en septembre, surperformant significativement son indice de référence, en baisse de -2,6 %. L’allocation sectorielle a contribué positivement à cette surperformance relative, notamment grâce à l’absence d’exposition aux secteurs de la consommation discrétionnaire, de l’assurance, des marchés de capitaux et des banques. Le principal contributeur positif du mois a été ASML (+76 pb), leader mondial des équipements destinés à la fabrication de semi-conducteurs, après l’obtention d’engagements significatifs de Samsung et TSMC concernant sa technologie de lithographie EUV High-NA de nouvelle génération. Sartorius Stedim Biotech (+15 pb), fournisseur de premier plan d’équipements dédiés au bioprocédé, a également contribué positivement, tout comme Bachem (+13 pb), qui a atteint un plus haut sur 52 semaines en septembre.
À l’inverse, Adyen (-38 pb) a constitué le principal facteur négatif du mois, les investisseurs ayant réagi avec prudence à l’allongement du processus de transition de la direction financière et à des retours sectoriels faisant état d’une intensification de la concurrence. Rheinmetall (-29 pb), acteur majeur allemand de la défense, a également pesé sur la performance dans un contexte d’interrogations relatives à l’évolution du budget de défense allemand ; la signature du contrat Boxer demeure toutefois attendue d’ici décembre 2026. Enfin, Compagnie de Saint-Gobain (-19 pb) a connu une phase de faiblesse boursière, en raison des inquiétudes concernant la faiblesse persistante du cycle de la construction en Europe, auxquelles s’est ajoutée une hausse de la prime de risque politique en France.
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Risque et frais
- Risque du fonds (SRI)
-
1 2 3 4 5 6 7
- Volatilité (12 mois)
- 12.88 %
- Perte maximale (12 mois)
- -9.75 %
- Frais courants
- 2.03 %
Documents
Les données affichées sont mises à jour depuis un flux 
Allocation d'actifs au 30/09/2026
Obligations 0 %
Actions 99.64 %
Cash 0.36 %
Autre 0 %
Distribution
Éligibilité Assureurs
Cardif, Generali, Nortia, Oradea Vie, Swiss Life, UAF Life Patrimoine
Performances
Tikehau European Sovereignty - LU2737748660
Calendaires
Glissantes
Performances glissantes annualisées
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