Ecofi Smart Transition - FR0000004970

Note Morningstar :

Date de création
2000
Encours
386,38 M€
Gérant
Tony BOISSEAU

Performances

2026 (YTD) 2025 2024
4.08 % 19.25 % 11.32 %
1 an 3 ans 5 ans
10.61 % 15.23 % 9.21 %
Société de gestion
Ecofi
Catégorie du fonds
Article 9

Commentaire du mois de Août 2026

Malgré des statistiques macroéconomiques globalement bien orientées, le mois d'août est resté tendu sur les marchés financiers. D'abord perturbés par le flou entretenu par le nouveau président de la Fed, les tensions se sont exacerbées en fin de mois principalement sur les marchés obligataires, lorsque celui-ci a défendu une politique monétaire plus restrictive. Si le 10 ans américain ne progresse que de 2 bp sur le mois à 4,75%, les marchés européens ont été plus affectés touchant des plus hauts de plus de 15 ans à 3,32% en Allemagne ou 4,18% en France où la campagne pour la présidentielle est venue dégrader le spread. Les indices S&P500 et Eurostoxx 50 progressent de respectivement 2,6% et 1%.

Ecofi Smart Transition enregistre une hausse de 1,27% contre une hausse de 0,71% pour son indice de référence. Sur le mois, l'essentiel de notre surperformance provient de la sélection de valeurs dans les secteurs des Services Publics (+0,22%), de l'Industrie (+0,20%) et des Financières (+0,16%). Les secteurs de la Technologie (+0,70%) et des Financières (+0,66%) ont été les principaux contributeurs à la performance du fonds. Sur la dernière année, la tracking error vis-à-vis de son indice s'établit à 1,73%.

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Risque et frais

Risque du fonds (SRI)
1 2 3 4 5 6 7
Volatilité (12 mois)
15.04 %
Perte maximale (12 mois)
-10.71 %
Frais courants
1.9 %

Documents

Les données affichées sont mises à jour depuis un flux

Allocation d'actifs au 31/08/2026

Obligations 0.04 %

Actions 99.9 %

Cash 0.06 %

Autre 0 %

Distribution

Éligibilité Assureurs

Alpheys, AXA Thema, Cardif, Generali, Nortia, Selencia, Vie Plus, Swiss Life.

Contacts commerciaux

Romain HUÉ

Kiliann POLLEFOORT

07 64 50 72 66

Performances

Ecofi Smart Transition - FR0000004970

Données Morningstar au 16/10/2026

Calendaires

Glissantes

Performances glissantes annualisées


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