Carmignac Patrimoine - FR0010135103
Note Morningstar : Exposition Actions : 0% à 50%
- Date de création
- 1989
- Encours
- 6,74 Md€
- Gérants
- Kristofer BARRETTJacques HIRSCHEliezer BEN ZIMRAChristophe MOULINGuillaume RIGEADE
Performances
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| 7.86 % | 12.12 % | 7.06 % |
| 1 an | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|
| 9.81 % | 8.95 % | 2.81 % |
- Société de gestion
- Carmignac
- Catégorie du fonds
- Diversifiés / Flexibles
Commentaire du mois de Juin 2026
Le fonds a délivré une performance légèrement négative sur le mois, sous-performant son indicateur de référence. Le principal facteur de sous-performance relative a été la sous-exposition du fonds au dollar, qui s’est apprécié sur le mois, porté par le ton plus restrictif de la Fed. Sur les actions, notre sélection de titres a permis d’atténuer la baisse des valeurs technologiques. Nos titres européens ont bénéficié du rebond des marchés actions de la zone euro à la suite de la désescalade au Moyen-Orient. ASML, Safran et UBS figurent ainsi parmi les quatre principaux contributeurs du fonds sur le mois.
De même, nos titres défensifs, notamment dans la santé et les financières, ont connu une fin de mois positive et ont compensé en partie la baisse des grandes valeurs technologiques. En revanche, nos expositions aux minières d’or et de cuivre, bien que réduites, ont continué de peser sur la performance du mois. Par ailleurs, sur le crédit, nos protections ont légèrement pesé sur la performance : alors que les spreads cash s’écartaient légèrement, le Xover s’est resserré de 13 pb. Enfin, sur les taux, notre positionnement prudent a permis de profiter de la hausse des rendements américains, même si le mouvement d’aplatissement de la courbe a limité la contribution.
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Risque et frais
- Risque du fonds (SRI)
-
1 2 3 4 5 6 7
- Volatilité (12 mois)
- 5.66 %
- Perte maximale (12 mois)
- -2.25 %
- Frais courants
- 1.8 %
Documents
Les données affichées sont mises à jour depuis un flux
Allocation d'actifs au 31/07/2026
Obligations 27.62 %
Actions 39.52 %
Cash 32.78 %
Autre 0 %
Distribution
Éligibilité Assureurs
AXA Thema, Cardif, Generali, La Mondiale, Nortia, Swisslife...
Contacts commerciaux
Ariane TARDIEU
01 42 86 53 48
Pierre ANDRIVEAU
06 87 93 36 49
Joffrey PLANQUE
06 42 79 05 18
Teddy COGNET
07 88 29 15 19
Augustin RADOT
06 42 79 06 99
Performances
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Calendaires
Glissantes
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