Tocqueville Euro Equity ISR - FR0000008963

Note Morningstar :

Date de création
2001
Encours
2,62 Md€
Gérants
Yann GIORDMAÏNAStéphane NIERES-TAVERNIERBenjamin BELLAÏCHE

Performances

2026 (YTD) 2025 2024
10.42 % 19.85 % 6.84 %
1 an 3 ans 5 ans
17.7 % 12.1 % 8.5 %
Société de gestion
La Financière de l'Echiquier
Catégorie du fonds
Actions PEA

Commentaire du mois de Juin 2026

En juin, le reflux des tensions géopolitiques, porté par la signature d'un protocole d'accord sur le conflit iranien, a ravivé l'appétit pour le risque et soutenu les marchés actions. Cette dynamique s'est imposée malgré le relèvement des taux par la BCE et un discours de la Fed plus restrictif qu'anticipé sur l'inflation.

Dans ce contexte, le portefeuille surperforme fortement son indice de référence exclusivement grâce à un effet allocation positif. La sous exposition naturelle à l'énergie (label ISR), a soutenu la performance du portefeuille : le repli du pétrole ayant pénalisé les compagnies pétrolières. La surpondération au secteur des semi-conducteurs a également contribué positivement, portée par la dynamique toujours favorable autour de l'IA.

Pour en savoir plus, téléchargez le reporting.

Risque et frais

Risque du fonds (SRI)
1 2 3 4 5 6 7
Volatilité (12 mois)
14.02 %
Perte maximale (12 mois)
-9.75 %
Frais courants
1.52 %

Documents

Les données affichées sont mises à jour depuis un flux

Allocation d'actifs au 30/06/2026

Obligations 0 %

Actions 98.29 %

Cash 1.71 %

Autre 0 %

Distribution

Éligibilité Assureurs

Groupe Axa, Groupe Allianz, Suravenir, Cardif, GENERALI, CNP Assurances

Contacts commerciaux

Caroline FRELET-DESCLAUX

01 56 77 33 77

Marco PRETE

06 78 14 38 88

Performances

Tocqueville Euro Equity ISR - FR0000008963

Données Morningstar au 30/08/2026

Calendaires

Glissantes

Performances glissantes annualisées


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2026 (YTD)
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