Tocqueville Euro Equity Value SRI - FR0013230059

Note Morningstar :

Date de création
2017
Encours
1,99 Md€
Gérants
Yann GIORDMAÏNAPierre COIFFET

Performances

2026 (YTD) 2025 2024
6.83 % 33.02 % 7.74 %
1 an 3 ans 5 ans
16.11 % 17.86 % 12.58 %
Société de gestion
La Financière de l'Echiquier
Catégorie du fonds
Actions PEA

Commentaire du mois de Septembre 2026

En septembre, le MSCI EMU NR recule de 1,94 % tandis que le MSCI EMU Value NR baisse de 2,99 %. Le mois a été marqué par une forte accélération à la hausse des taux longs, avec les OAT françaises qui enregistrent un écart de taux grandissant versus le 10 ans allemand : 127 pb (+42 pb sur le mois). Le portefeuille a été relativement pénalisé par l’absence des Majors pétrolières. En revanche, on peut souligner la performance supérieure à plus de 6 % des deux banques grecques en portefeuille, Piraeus Bank et Alpha Bank, alors que la Grèce est officiellement entrée en septembre dans certains indices boursiers des pays développés.

Peu de mouvements ont été effectués durant la période. Nous avons gardé la structure du portefeuille inchangée : prudent sur la chimie et les télécoms et toujours surpondéré en banques et Alimentation/Boissons.

Risque et frais

Risque du fonds (SRI)
1 2 3 4 5 6 7
Volatilité (12 mois)
13.19 %
Perte maximale (12 mois)
-8.13 %
Frais courants
1.45 %

Documents

Les données affichées sont mises à jour depuis un flux

Allocation d'actifs au 31/07/2026

Obligations 0 %

Actions 97.59 %

Cash 2.41 %

Autre 0 %

Distribution

Éligibilité Assureurs

Ageas, Axa Thema, Cardif, Alpheys, Generali Vie, Neuflize Vie, Intencial, Apicil Assurances, UAF Life Patrimoine, SwissLife, Unep, Vie plus, Federal Finance

Contacts commerciaux

Benjamin CANLORBE

06 16 10 88 50

Charles DE SOLAGES

06 72 23 22 53

Philippe BLEZ

06 47 75 52 40

Performances

Tocqueville Euro Equity Value SRI - FR0013230059

Données Morningstar au 15/10/2026

Calendaires

Glissantes

Performances glissantes annualisées


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2026 (YTD)
2.39 %

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2026 (YTD)
2.21 %

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2026 (YTD)
-0.22 %

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2026 (YTD)
-0.61 %

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