Tocqueville Euro Equity Value SRI - FR0013230059

Note Morningstar :

Date de création
2017
Encours
2,02 Md€
Gérants
Yann GIORDMAÏNAPierre COIFFET

Performances

2026 (YTD) 2025 2024
10.97 % 33.02 % 7.74 %
1 an 3 ans 5 ans
22.63 % 18.46 % 13.5 %
Société de gestion
La Financière de l'Echiquier
Catégorie du fonds
Actions PEA

Commentaire du mois de Juin 2026

En juin, le MSCI EMU NR progresse de +4,18 % tandis que le MSCI EMU Value NR affiche +3,87 %. Le mois a été marqué par une forte rotation de marché au gré des évolutions géopolitiques au Moyen-Orient, de la baisse du prix du pétrole et de la détente des taux longs, favorisant successivement les banques puis certains dossiers plus défensifs et exposés à la consommation.

Dans ce contexte, l'effet allocation a été positif, principalement grâce à notre sous-exposition à l'énergie, tandis que l'effet sélection a été pénalisant avec notamment l'absence dans le fonds de Bayer (non investissable pour des raisons ISR) et de Nebius. La sous-performance d'Endeavour Mining nous a également été défavorable.

Sur le mois, nous avons continué de faire évoluer la structure du portefeuille, avec des arbitrages sur plusieurs valeurs cycliques ou correctement valorisées (5 sorties : Banca Mediolanum, ArcelorMittal, KPN, Renault et Stellantis, et allègement en Sanofi), en faveur de titres plus défensifs ou présentant un potentiel de revalorisation (3 entrées : ABN Amro, Haelon et Merlin Properties ; renforcements de Pernod Ricard et Henkel).

Risque et frais

Risque du fonds (SRI)
1 2 3 4 5 6 7
Volatilité (12 mois)
12.06 %
Perte maximale (12 mois)
-8.13 %
Frais courants
1.45 %

Les données affichées sont mises à jour depuis un flux

Allocation d'actifs au 30/06/2026

Obligations 0 %

Actions 93.99 %

Cash 6.01 %

Autre 0 %

Distribution

Éligibilité Assureurs

Ageas, Axa Thema, Cardif, Alpheys, Generali Vie, Neuflize Vie, Intencial, Apicil Assurances, UAF Life Patrimoine, SwissLife, Unep, Vie plus, Federal Finance

Contacts commerciaux

Benjamin CANLORBE

06 16 10 88 50

Charles DE SOLAGES

06 72 23 22 53

Philippe BLEZ

06 47 75 52 40

Performances

Tocqueville Euro Equity Value SRI - FR0013230059

Données Morningstar au 30/08/2026

Calendaires

Glissantes

Performances glissantes annualisées


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2026 (YTD)
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2026 (YTD)
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2026 (YTD)
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