Tocqueville Euro Equity Value SRI - FR0013230059
Note Morningstar :
- Date de création
- 2017
- Encours
- 2,02 Md€
- Gérants
- Yann GIORDMAÏNAPierre COIFFET
Performances
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| 10.97 % | 33.02 % | 7.74 % |
| 1 an | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|
| 22.63 % | 18.46 % | 13.5 % |
- Société de gestion
- La Financière de l'Echiquier
- Catégorie du fonds
- Actions PEA
Commentaire du mois de Juin 2026
En juin, le MSCI EMU NR progresse de +4,18 % tandis que le MSCI EMU Value NR affiche +3,87 %. Le mois a été marqué par une forte rotation de marché au gré des évolutions géopolitiques au Moyen-Orient, de la baisse du prix du pétrole et de la détente des taux longs, favorisant successivement les banques puis certains dossiers plus défensifs et exposés à la consommation.
Dans ce contexte, l'effet allocation a été positif, principalement grâce à notre sous-exposition à l'énergie, tandis que l'effet sélection a été pénalisant avec notamment l'absence dans le fonds de Bayer (non investissable pour des raisons ISR) et de Nebius. La sous-performance d'Endeavour Mining nous a également été défavorable.
Sur le mois, nous avons continué de faire évoluer la structure du portefeuille, avec des arbitrages sur plusieurs valeurs cycliques ou correctement valorisées (5 sorties : Banca Mediolanum, ArcelorMittal, KPN, Renault et Stellantis, et allègement en Sanofi), en faveur de titres plus défensifs ou présentant un potentiel de revalorisation (3 entrées : ABN Amro, Haelon et Merlin Properties ; renforcements de Pernod Ricard et Henkel).
Risque et frais
- Risque du fonds (SRI)
-
1 2 3 4 5 6 7
- Volatilité (12 mois)
- 12.06 %
- Perte maximale (12 mois)
- -8.13 %
- Frais courants
- 1.45 %
Les données affichées sont mises à jour depuis un flux
Allocation d'actifs au 30/06/2026
Obligations 0 %
Actions 93.99 %
Cash 6.01 %
Autre 0 %
Distribution
Éligibilité Assureurs
Ageas, Axa Thema, Cardif, Alpheys, Generali Vie, Neuflize Vie, Intencial, Apicil Assurances, UAF Life Patrimoine, SwissLife, Unep, Vie plus, Federal Finance
Contacts commerciaux
Benjamin CANLORBE
06 16 10 88 50
Charles DE SOLAGES
06 72 23 22 53
Philippe BLEZ
06 47 75 52 40
Performances
Tocqueville Euro Equity Value SRI - FR0013230059
Calendaires
Glissantes
Performances glissantes annualisées
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