Clartan Valeurs - LU1100076550

Note Morningstar : Exposition Actions : 0 à 100%

Date de création
2015
Encours
879,73 M€
Gérants
Guillaume BRISSETNicolas DESCOQSMarilou GOUEFFON

Performances

2026 (YTD) 2025 2024
10.37 % 22.31 % 7.31 %
1 an 3 ans 5 ans
22.59 % 13.87 % 10.81 %
Société de gestion
Clartan Associés
Catégorie du fonds
Diversifiés / Flexibles
Grand prix de la finance

Ce fonds est lauréat du Grand Prix de la Finance

Commentaire du mois de Juillet 2026

Clartan Valeurs recule de 1,3 % en juillet, portant sa performance nette à +8,2 % depuis le 1er janvier. Les meilleures contributions mensuelles sont Shell (+0,4 %) et TotalÉnergies (+0,2 %), les deux groupes énergétiques ayant publié des chiffres supérieurs aux attentes dans un environnement de prix exceptionnellement favorable. Le fonds a aussi été tiré par Intesa Sanpaolo (+0,4 %), BNP Paribas (+0,3 %) et Thales (+0,2 %).

A l’inverse, les titres ayant pesé sur la performance sont STMicroelectronics (-0,8 %), ASML (-0,5 %), Prysmian (-0,4 %) et ABB (-0,3 %) dans un contexte de repli du thème IA / électrification, après avoir beaucoup progressé depuis 2 ans. Les principaux mouvements sont le renforcement de Sika, Standard Chartered et Thalès. EssilorLuxottica a continué d’être allégée. La cession d'Intuitive Surgical a été achevée. Clartan Valeurs est investi à 99 % en actions.

Risque et frais

Risque du fonds (SRI)
1 2 3 4 5 6 7
Volatilité (12 mois)
16.74 %
Perte maximale (12 mois)
-11.78 %
Frais courants
2 %

Documents

Les données affichées sont mises à jour depuis un flux

Allocation d'actifs au 31/07/2026

Obligations 0 %

Actions 99.13 %

Cash 0.87 %

Autre 0 %

Distribution

Éligibilité Assureurs

Vie Plus, Generali, Cardif, Intencial, MMA, Axa, Swiss Life, UAF, Nortia

Contacts commerciaux

Aurore SADOUN

06 58 00 60 97

Delphine SELLIER

01 53 77 60 80

Noémie LABRIC

07 86 85 28 00

Performances

Clartan Valeurs - LU1100076550

Données Morningstar au 30/08/2026

Calendaires

Glissantes

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