R-co Valor Balanced - FR0013367265

Note Morningstar : Exposition Actions : 0% à  55%

Date de création
2018
Encours
999,78 M€
Gérants
Yoann IGNATIEWEmmanuel PETITPhilippe LOMNÉ

Performances

2026 (YTD) 2025 2024
-1.92 % 10.23 % 11.62 %
1 an 3 ans 5 ans
-2.25 % 7.65 % 3.57 %
Société de gestion
Rothschild & Co Asset Management
Catégorie du fonds
Diversifiés / Flexibles
Grand prix de la finance

Ce fonds est lauréat du Grand Prix de la Finance

Commentaire du mois de Août 2026

Pour plus d'informations, consultez le rapport mensuel.

Risque et frais

Risque du fonds (SRI)
1 2 3 4 5 6 7
Volatilité (12 mois)
5.89 %
Perte maximale (12 mois)
-4.77 %
Frais courants
1.42 %

Documents

Les données affichées sont mises à jour depuis un flux

Allocation d'actifs au 31/08/2026

Obligations 50.07 %

Actions 40.86 %

Cash 8.85 %

Autre -0.1 %

Distribution

Éligibilité Assureurs

Axa, Cardif, AEP, Nortia, Generali, Oradea, Vie Plus

Contacts commerciaux

Fausto TREVISAN

07 85 73 23 04

Adrien ROLLANDO

06 16 74 50 21

Marie-Pierre METRO

06 16 82 64 36

Gregoire GIRAUDEAU

06 47 67 78 44

Adil BERHMANI

07 86 53 55 64

Performances

R-co Valor Balanced - FR0013367265

Données Morningstar au 15/10/2026

Calendaires

Glissantes

Performances glissantes annualisées


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