Ofi Invest Alpha Yield - FR0013305208
Note Morningstar :
- Date de création
- 2018
- Encours
- 633,04 M€
- Gérants
- Karine PETITJEANAlban TOURRADE
Performances
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| -1.31 % | 3.48 % | 9.19 % |
| 1 an | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|
| -1.12 % | 5.48 % | 1.96 % |
- Société de gestion
- Ofi Invest Asset Management
- Catégorie du fonds
- Obligations
Commentaire du mois de Août 2026
Le marché du crédit euro a affiché des performances contrastées entre Investment Grade et High Yield sur le mois d'août, avec une performance négative pour les notations les plus solides (ER00 index : -0.48%) et une performance positive pour le haut rendement (HE00 index : +0.21%). Alors que les primes de risque sont restées résilientes pour l'ensemble du crédit, voire même se sont resserrées pour le haut rendement et, que le portage a contribué positivement, les taux ont continué leur montée, finissant le mois à 3,32% sur le Bund (+12 pb en août, +46 pb depuis début juillet). Sur les dernières semaines, la forte hausse des taux a sanctionné à la fois le risque inflationniste lié à la remontée du prix du pétrole et les tensions sur les finances publiques, tensions qui impliquent des besoins d'emprunt élevés à un moment où les besoins en capitaux sont également forts par ailleurs, notamment dans l'IA et le financement de la transition écologique. Côté banques centrales, le marché attend ainsi désormais deux hausses de la BCE pour cette fin d'année, lors de ses réunions de septembre et décembre. Dans ce contexte, le marché Investment grade présentant une sensibilité taux plus élevée que le High Yield a donc été mécaniquement plus affecté sur le mois.
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Risque et frais
- Risque du fonds (SRI)
-
1 2 3 4 5 6 7
- Volatilité (12 mois)
- 3.79 %
- Perte maximale (12 mois)
- -2.52 %
- Frais courants
- 1.12 %
Documents
Les données affichées sont mises à jour depuis un flux
Allocation d'actifs au 31/03/2026
Obligations 91.33 %
Actions 0 %
Cash 7.22 %
Autre 0.02 %
Distribution
Éligibilité Assureurs
Abeille vie, Cardif, Generali Patrimoine, Swiss Life, AXA Thema
Contacts commerciaux
Saïd AHMED-BELBACHIR
06 76 40 68 44
Guillaume TAEK
06 79 64 57 83
Mathieu CAILLIER
01 40 68 12 11
Performances
Ofi Invest Alpha Yield - FR0013305208
Calendaires
Glissantes
Performances glissantes annualisées
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