M&G (Lux) Optimal Income Fund - LU1670724373

Note Morningstar : Non noté Exposition Actions : 0% à  20%

Date de création
2018
Encours
7,46 Md€
Gérant
Richard WOOLNOUGH

Performances

2026 (YTD) 2025 2024
-1.31 % 4.77 % -0.43 %
1 an 3 ans 5 ans
0.11 % 2.89 % -0.3 %
Société de gestion
M&G Investments
Catégorie du fonds
Diversifiés / Flexibles
Grand prix de la finance

Ce fonds est lauréat du Grand Prix de la Finance

Commentaire du mois de Novembre 2024

◾ Le mois de novembre a été riche en événements et marqué par la volatilité des marchés obligataires après les résultats des élections américaines. Dans un premier temps, la victoire de Donald Trump a été perçue comme stimulante pour la croissance et l’inflation, entraînant une hausse des rendements obligataires. Cependant, les investisseurs ont réévalué leurs attentes, ce qui a fait reculer les rendements. ◾Notre sous-pondération des obligations d’entreprises, et en particulier de la dette à haut rendement, a été préjudiciable à la performance relative. En revanche, notre surpondération de la duration s’est avérée bénéfique pour compenser les pertes des obligations d’entreprises. ◾Il est selon nous peu probable que les taux d’intérêt augmentent de manière significative compte tenu des conditions macroéconomiques actuelles, mais ils pourraient diminuer de manière substantielle en cas de ralentissement économique ou de récession. Par conséquent, nous continuons à augmenter notre exposition à la duration par le biais de bons du Trésor américain de 5 à 10 ans, ceux-ci ayant sous-performé récemment. Nous avons également légèrement augmenté notre exposition aux obligations d’État australiennes et japonaises à long terme. Nous maintenons notre approche prudente à l’égard du crédit investment grade et à haut rendement et avons encore réduit notre exposition.

Risque et frais

Risque du fonds (SRI)
1 2 3 4 5 6 7
Volatilité (12 mois)
4.66 %
Perte maximale (12 mois)
-2.99 %
Frais courants
1.35 %

Documents

Les données affichées sont mises à jour depuis un flux

Allocation d'actifs au 31/07/2026

Obligations 93.25 %

Actions 0.02 %

Cash 6.3 %

Autre 0 %

Distribution

Éligibilité Assureurs

AEP, Allianz, AXA THEMA, CARDIF, Cholet Dupont, Finaveo, Generali, Nortia, Olympia, Skandia...

Contacts commerciaux

Kelly HEBERT

06 62 87 21 77

Adrien BARBANCHON

06 15 31 70 53

Marianne LE BELLEGO

06 64 63 87 74

Florian LELONG

07 78 54 59 19

Milane OSTYN

06 46 61 14 36

Olivier SENTENAC

Anne-Charlotte DECOUX

06 68 89 41 22

Florent DELORME

07 77 72 66 78

Performances

M&G (Lux) Optimal Income Fund - LU1670724373

Données Morningstar au 30/08/2026

Calendaires

Glissantes

Performances glissantes annualisées


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