EdR Fund Bond Allocation - LU1161527038

Note Morningstar :

Date de création
2004
Encours
1,18 Md€
Gérants
Nicolas LEPRINCEJulien TISSERAND

Performances

2026 (YTD) 2025 2024
-1.91 % 2.88 % 3.05 %
1 an 3 ans 5 ans
-1.3 % 4.28 % -0.02 %
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Catégorie du fonds
Obligations

Commentaire du mois de Août 2026

Notre positionnement en taux a été réduit, la duration modifiée passant de 4,6 à 4,1 ans, afin de limiter l’impact de la volatilité des taux. Nous restons concentrés sur les échéances courtes et intermédiaires. Nous avons réduit l’Investment Grade euro au profit du High Yield court, qui offre davantage de portage et de visibilité.  Le High Yield représente désormais près de 40 % de l’exposition totale, dont 60 % sur des maturités courtes.

Risque et frais

Risque du fonds (SRI)
1 2 3 4 5 6 7
Volatilité (12 mois)
4.66 %
Perte maximale (12 mois)
-3.49 %
Frais courants
1.11 %

Documents

Les données affichées sont mises à jour depuis un flux

Allocation d'actifs au 31/08/2026

Obligations 97.19 %

Actions 0 %

Cash 1.02 %

Autre 0.21 %

Distribution

Éligibilité Assureurs

AXA Thema, Cardif, CD Partenaires, Cortal Consors, Finaveo, Generali Patrimoine, Nortia, UAF Life Patrimoine, Vie Plus

Contacts commerciaux

Mathilde POULMARCH

06 98 66 14 38

Mirko CESCUTTI

06 78 11 74 48

Nayir HAMICHE

06 31 87 60 44

Performances

EdR Fund Bond Allocation - LU1161527038

Données Morningstar au 16/10/2026

Calendaires

Glissantes

Performances glissantes annualisées


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2026 (YTD)
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2026 (YTD)
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