Trusteam Optimum - FR0007072160

Note Morningstar : Exposition Actions : 0% à  15%

Date de création
2002
Encours
114,48 M€
Gérants
Matthieu BERNARDMarie-Laurence BISWANG

Performances

2026 (YTD) 2025 2024
-0.02 % 3.55 % 4.96 %
1 an 3 ans 5 ans
0.48 % 3.93 % 1.02 %
Société de gestion
Auris Gestion
Catégorie du fonds
Diversifiés / Flexibles

Commentaire du mois de Septembre 2026

Pour la poche actions active, les contributeurs ont été ASML, ING et Air Liquide. À l’inverse, Adyen, UCB, Hermès, Rational et Orange ont été les principaux détracteurs. Au cours du mois, nous avons renforcé notre position sur Aena (visibilité réglementaire). Nous avons pris des profits sur ASML, Deutsche Telekom et Schneider Electric. Par prudence, avec la résurgence du risque politique en France, nous avons sensiblement réduit notre exposition au marché français au cours des derniers mois. Celle-ci représente aujourd’hui moins de 25 % de la poche actions, contre près de 38 % à fin juin 2026.

La poche taux a particulièrement souffert des titres à échéance parmi les plus longues (2030 et 2031) et a contrario, profité de titres à échéance parmi les plus courtes. Elle a également bénéficié du rappel par FinecoBank de sa souche 2027 et du tender sur New Immo holding 2028 proposé par l’émetteur et auquel nous avons répondu positivement. Pour profiter des tensions sur les taux, nous avons investi dans les obligations subordonnées Swedbank 2032 call 2027.

Risque et frais

Risque du fonds (SRI)
1 2 3 4 5 6 7
Volatilité (12 mois)
3.25 %
Perte maximale (12 mois)
-2.34 %
Frais courants
1.4 %

Documents

Les données affichées sont mises à jour depuis un flux

Allocation d'actifs au 30/09/2026

Obligations 72.97 %

Actions 11.84 %

Cash 8.31 %

Autre 0 %

Distribution

Éligibilité Assureurs

Generali, Axa Thema, CD Partenaires, Finaveo, Nortia, Swiss Life...

Performances

Trusteam Optimum - FR0007072160

Données Morningstar au 15/10/2026

Calendaires

Glissantes

Performances glissantes annualisées


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