Trusteam Optimum - FR0007072160
Note Morningstar : Exposition Actions : 0% à 15%
- Date de création
- 2002
- Encours
- 114,48 M€
- Gérants
- Matthieu BERNARDMarie-Laurence BISWANG
Performances
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| -0.02 % | 3.55 % | 4.96 % |
| 1 an | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|
| 0.48 % | 3.93 % | 1.02 % |
- Société de gestion
- Auris Gestion
- Catégorie du fonds
- Diversifiés / Flexibles
Commentaire du mois de Septembre 2026
Pour la poche actions active, les contributeurs ont été ASML, ING et Air Liquide. À l’inverse, Adyen, UCB, Hermès, Rational et Orange ont été les principaux détracteurs. Au cours du mois, nous avons renforcé notre position sur Aena (visibilité réglementaire). Nous avons pris des profits sur ASML, Deutsche Telekom et Schneider Electric. Par prudence, avec la résurgence du risque politique en France, nous avons sensiblement réduit notre exposition au marché français au cours des derniers mois. Celle-ci représente aujourd’hui moins de 25 % de la poche actions, contre près de 38 % à fin juin 2026.
La poche taux a particulièrement souffert des titres à échéance parmi les plus longues (2030 et 2031) et a contrario, profité de titres à échéance parmi les plus courtes. Elle a également bénéficié du rappel par FinecoBank de sa souche 2027 et du tender sur New Immo holding 2028 proposé par l’émetteur et auquel nous avons répondu positivement. Pour profiter des tensions sur les taux, nous avons investi dans les obligations subordonnées Swedbank 2032 call 2027.
Risque et frais
- Risque du fonds (SRI)
-
1 2 3 4 5 6 7
- Volatilité (12 mois)
- 3.25 %
- Perte maximale (12 mois)
- -2.34 %
- Frais courants
- 1.4 %
Documents
Les données affichées sont mises à jour depuis un flux
Allocation d'actifs au 30/09/2026
Obligations 72.97 %
Actions 11.84 %
Cash 8.31 %
Autre 0 %
Distribution
Éligibilité Assureurs
Generali, Axa Thema, CD Partenaires, Finaveo, Nortia, Swiss Life...
Performances
Trusteam Optimum - FR0007072160
Calendaires
Glissantes
Performances glissantes annualisées
Les autres fonds de la société de gestion
L'agenda H24
Ne ratez aucun événement
03
novembre
11h00 - 13h00
En ligne
Webinaire Auris Gestion : bonnes pratiques en matière d'utilisation des produits structurés dans les allocations de portefeuille
Organisé par Auris Gestion
Vous avez peut-être manqué…
L'IA ne remplacera peut-être pas (encore) les conseillers
Publié le 31 juillet 2026
Voici ce que H24 a fait pour vous...
Depuis 17 ans, nous écrivons des articles sur les meilleurs acteurs de la gestion d'actifs.
Publié le 31 juillet 2026
Le portefeuille idéal pour l'été...
Données Morningstar au 15/07/2026.
Publié le 15 juillet 2026
Disclaimer
Toutes les informations disponibles sur le site H24Finance ont un caractère exclusivement indicatif et ne constituent en aucun cas une incitation à investir et ne peuvent être considérées comme étant un conseil d’investissement. En aucun cas, les informations publiées sur le site ne représentent une offre de produits ou de services pouvant être assimilée à un appel public à l’épargne, ou à une activité de démarchage ou de sollicitation à l’achat ou à la vente d’OPCVM ou de tout autre produit de gestion, d’investissement, d’assurance... H24Finance ne saurait être tenu responsable de toute décision fondée sur une information mentionnée sur le site H24Finance. H24Finance décline toute responsabilité en cas de pertes financières directes ou indirectes causées par l’utilisation des informations fournies par H24Finance. Les informations disponibles sur ce site sont fournies de bonne foi et ne sauraient engager la responsabilité de H24Finance. Notamment, H24Finance, et ses fournisseurs d’information, ne pourront voir leurs responsabilités engagées du fait d’erreurs ou de retards dans la transmission desdites informations et données. Aucune garantie ne peut être donnée quant à l’exactitude et l’exhaustivité des informations diffusées. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Contacter les sociétés de gestion afin d’évaluer le risque des supports. Le présent document ne vise que les professionnels de la finance. Il n’est pas destiné à être remis à des clients non professionnels ne possédant pas l’expérience, les connaissances et la compétence nécessaires pour prendre leurs propres décisions d’investissement et évaluer correctement les risques encourus.
Toutes les informations disponibles sur le site H24Finance ont un caractère exclusivement indicatif et ne constituent en aucun cas une incitation à investir et ne peuvent être considérées comme étant un conseil d’investissement. Aucune garantie ne peut être donnée quant à l’exactitude et l’exhaustivité des informations diffusées. Contacter les sociétés de gestion afin d’évaluer le risque des supports. Le présent document ne vise que les professionnels de la finance.