European Shield Fund - FR0014010K30
Note Morningstar : Non noté
- Date de création
- 2025
- Encours
- 22,66 M€
- Gérants
- Louis ALBERTJérôme CHASSIN
- Société de gestion
- Auris Gestion
- Catégorie du fonds
- Actions PEA
Commentaire du mois de Août 2026
Dans cet environnement, European Shield Fund progresse de 2,44% sur le mois, surperformant nettement son indice de référence (+0,29%), porté par la vigueur de sa poche industrielle et de souveraineté européenne. La performance a été tirée par Kingspan Group (+27,7%), qui a relevé ses objectifs annuels sur fond de demande soutenue des data centers, et par Deutz (+30,2%), qui poursuit sa forte revalorisation portée par la thématique de réarmement européen. Vestas Wind Systems (+22,5%) a publié un résultat net très supérieur au consensus et relevé sa marge d'EBIT attendue, tandis que SAP (+21,1%) a bénéficié d'un regain d'appétit pour les éditeurs de logiciel. TKMS a également contribué positivement (+26%) avant sa cession en cours de mois.
À l'inverse, Engie (-9,3%), Fincantieri (-7,9%), Leonardo (-6,2%) et STMicroelectronics (-5,8%) ont pesé sur la performance, dans des mouvements de consolidation technique après plusieurs mois de forte hausse. Babcock International (-5,4%) a également reculé, mais nous avons profité de ce repli pour renforcer la ligne, confiants dans ses perspectives sur le nucléaire et la maintenance navale britannique. Au cours du mois, nous avons initié des lignes sur Bilfinger (après sa publication), ThyssenKrupp (qui a remplacé TKMS après la hausse importante de son cours) et OHB (sur repli, après l'avoir cédé nettement plus haut). En plus de TKMS nous avons cédé Deutz, après sa forte revalorisation récente. Nous avons également allégé ENI, Nordea Bank et Steyr Motors.
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Risque et frais
- Risque du fonds (SRI)
-
1 2 3 4 5 6 7
- Volatilité (12 mois)
- 16.5 %
- Perte maximale (12 mois)
- -7.17 %
- Frais courants
- 2.37 %
Documents
Les données affichées sont mises à jour depuis un flux
Allocation d'actifs au 31/08/2026
Obligations 0 %
Actions 96.46 %
Cash 3.5 %
Autre 0.05 %
Contacts commerciaux
Benjamin ADJOVI
07 86 68 47 89
Sylvain BELLE
06 70 76 24 10
Performances
European Shield Fund - FR0014010K30
Calendaires
Glissantes
Performances glissantes annualisées
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